Las acciones caen, los rendimientos estadounidenses aumentan y el dólar se fortalece gracias a una Fed agresiva

Los peatones pasan junto a un cartel eléctrico que muestra el promedio de acciones Nikkei de Japón frente a una firma de corretaje en Tokio, Japón, el 18 de abril de 2023. REUTERS/Issei Kato Obtención de derechos de licencia

HONG KONG (Reuters) – Las acciones asiáticas siguieron el ejemplo de Wall Street el jueves, cayendo en todos los ámbitos, ya que los inversores interpretaron los últimos datos de política monetaria de la Reserva Federal de Estados Unidos como una señal de mayores tasas de interés a largo plazo.

El índice más amplio de acciones de Asia-Pacífico de MSCI fuera de Japón (.MIAPJ0000PUS) bajó un 0,4% a primera hora de la tarde, hora de Hong Kong. El Nikkei japonés (.N225) cayó un 0,6%. El índice de primera línea de China (CSI300) cayó un 0,6%, mientras que el índice de Hong Kong cayó un 1,3%.

El rendimiento del bono del Tesoro estadounidense a dos años subió a un máximo de 17 años del 5,1970% el jueves por la mañana y rondaba el nivel del 5,18% a primera hora de la tarde.

El rendimiento de los bonos del gobierno japonés a 10 años subió a sus niveles más altos en una década, después de que los rendimientos del Tesoro estadounidense a 10 años subieran al 4,4310%, sus niveles más altos en 16 años.

“Esperamos que los rendimientos de los bonos aumenten aún más en el muy corto plazo dada la postura dura de la Reserva Federal”, dijo Tai Hui, estratega jefe de mercado para Asia-Pacífico de JPMorgan Asset Management.

“Sin embargo, las tasas de interés más altas eventualmente enfriarán la economía, causando que los rendimientos caigan”, dijo, y agregó que siguen siendo positivos no sólo para los bonos gubernamentales a largo plazo o la deuda corporativa con grado de inversión, sino también para activos como el crecimiento y la tecnología. acciones. .

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Ben Locke, estratega jefe de activos múltiples de State Street Global Markets, dijo que el tono general de la última reunión de la Reserva Federal no fue demasiado agresivo, pero hubo un par de sorpresas.

Locke dijo que las expectativas para 2024 eran en general ligeramente más altas de lo esperado y que los datos de la Fed implicaban la opinión de que el crecimiento macroeconómico se mantendría incluso si las tasas de interés se mantuvieran altas por más tiempo.

El banco central de Estados Unidos mantuvo las tasas de interés sin cambios el miércoles y esperaba aumentarlas para fin de año, diciendo que era probable que la política monetaria fuera más estricta hasta 2024 de lo que se pensaba anteriormente.

La previsión promedio para la tasa de fondos federales es del 5,1% para fin de año, frente al 4,6% estimado en junio.

Incluso cuando la inflación se desacelere durante el resto de 2023 y en los próximos años, la Reserva Federal sólo espera modestos recortes iniciales de las tasas de interés.

Las revisiones al alza de las expectativas de las autoridades estadounidenses sobre las tasas de interés promedio para los próximos dos años provocaron una recuperación del dólar estadounidense, empujando los rendimientos de los bonos del Tesoro estadounidense a sus niveles más altos en varios años, aplanando la curva de rendimiento y haciendo caer las acciones.

El índice dólar, que mide la moneda frente a una cesta de monedas rivales, subió a 105,59 el jueves, su nivel más alto desde el 9 de marzo, acercando al yen a sus niveles más bajos desde noviembre.

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Mientras tanto, la libra cayó a mínimos de varios meses a raíz de un informe de inflación que sorprendió a los bajistas el miércoles, con crecientes dudas sobre si el Banco de Inglaterra podría seguir los pasos de su homólogo estadounidense y mantener las tasas de interés el jueves.

Los principales futuros de acciones fluctuaron a primera hora de la tarde, hora asiática. Los futuros de acciones estadounidenses, el S&P 500 e-minis, cayeron un 0,3%. Los futuros del Euro Stoxx 50, los futuros del DAX alemán y los futuros del FTSE cayeron casi un 1%.

Los inversores ahora también están esperando las decisiones de política monetaria del jueves de Indonesia, Filipinas y Taiwán, mientras que una llamada finamente equilibrada del Banco de Inglaterra también dará dirección a los mercados asiáticos.

Los precios del petróleo cayeron en las operaciones asiáticas el jueves, después de registrar la mayor caída en un mes en la sesión anterior. El crudo estadounidense cayó un 0,72 por ciento a 89,01 dólares por barril. El crudo Brent cayó a 92,87 dólares por barril.

El oro cayó ligeramente, cotizándose el oro al contado a 1.927,96 dólares la onza.

(Reporte de Xie Yu en Hong Kong – Preparado por Muhammad para el Boletín Árabe) Editado por Lincoln Feast.

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