Los futuros del Dow suben tras la mejor semana de mercado de 2023; ¿Qué tan agresivo deberías ser?

Los futuros del Dow Jones tuvieron pocos cambios el domingo por la noche, junto con los futuros del S&P 500 y los futuros del Nasdaq.




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Warren Buffett Berkshire Hathaway (yo monto) informó el sábado de un gran aumento en los beneficios operativos.

El repunte del mercado de valores tuvo su mejor semana de 2023, ya que los rendimientos de los bonos del Tesoro cayeron debido a datos económicos generalmente débiles, los comentarios del presidente de la Reserva Federal, Jerome Powell, y una desaceleración en la emisión de bonos. El Nasdaq organizó una jornada de seguimiento el miércoles, y el S&P 500 y el Dow Jones proporcionaron más confirmaciones el jueves.

Un número cada vez mayor de acciones están emitiendo señales de compra. Es hora de que los inversores aumenten su exposición, pero que lo hagan con cuidado. El repunte del mercado todavía enfrenta varios puntos de resistencia importantes.

NVIDIA (NVDA) sigue siendo una de las principales acciones a tener en cuenta. El líder en chips de IA retrocedió el promedio móvil de 50 días el viernes y cerró en un punto de compra.

mientras, Lululemon Athletica (lulú), comprar (Comercio), Proyecto Reyes (DKNG), zscaler (ZS) Y netear (NTES) son acciones en o cerca de zonas de compra.

además de, tesla (TSLA) se recuperó de mínimos de varios meses, pero alcanzó resistencia en niveles clave el viernes. Las acciones de Tesla, junto con Shopify y DraftKings, son tenencias de ETF notables en el fondo Ark Invest de Cathie Wood.

Las acciones de Nvidia están activas Clasificación de EII, y las acciones de DKNG se unieron a la lista el viernes. Las acciones de SHOP están en la lista de seguimiento de la tabla de clasificación. Las acciones de ZS están en SwingTrader. Las acciones de LULU y DraftKings están en venta dinar bahreiní 50. DraftKings fue la acción del día de IBD el viernes.

El vídeo incluido en este artículo analiza en profundidad el movimiento alcista semanal, al tiempo que analiza las acciones de DraftKings, Zscaler y NVDA.


Estos dos grandes acuerdos representan grandes apuestas contra el pico de demanda de petróleo.


Futuros del Dow Jones hoy

Los futuros del Dow Jones subieron un 0,1% frente al valor razonable. Los futuros del S&P 500 subieron y los del Nasdaq 100 se mantuvieron estables.

El rendimiento del bono del Tesoro a 10 años subió algunos puntos básicos hasta el 4,59%.

Los futuros del petróleo crudo subieron ligeramente. El domingo, Arabia Saudita amplió el recorte voluntario de producción en un millón de barriles por día.

Recuerde, un movimiento nocturno en los futuros del Dow Jones y en otros lugares no necesariamente se traduce en operaciones reales en la siguiente sesión regular del mercado de valores.

Ganancias de Berkshire

Berkshire Hathaway de Warren Buffett informó que las ganancias operativas del tercer trimestre aumentaron un 41% a 10.800 millones de dólares. Las compañías de seguros del grupo lideraron el camino, mientras que los beneficios en los sectores de servicios públicos, energía y ferrocarriles disminuyeron.

Las ganancias operativas después de impuestos aumentaron un 42% a aproximadamente 7.436 dólares por acción Clase A, superando fácilmente el consenso de FactSet de 6.540 dólares.

Berkshire tiene un récord de 157.240 millones de dólares en efectivo, frente a los 147.400 millones de dólares del 30 de junio.

Warren Buffett siguió recortando sus tenencias de acciones, vendiendo 5.000 millones de dólares netos en el tercer trimestre, con lo que su total en lo que va del año asciende a unos 23.000 millones de dólares.

La creciente compañía de Buffett recompró 1.100 millones de dólares de sus acciones por 1.400 millones de dólares en el segundo trimestre. Las recompras totales de Berkshire en lo que va del año ascienden a 7.000 millones de dólares.

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Las acciones de BRKB subieron un 6,1% la semana pasada a 351,81, recuperándose de la línea de 200 días para probar la línea de 50 días. Las acciones tienen una base plana con un punto de compra de 373,34.

Las acciones de Apple son la mayor participación accionaria de Berkshire hasta la fecha. Las acciones cayeron significativamente en el tercer trimestre y continuaron cayendo en octubre. Pero las acciones de AAPL subieron un 5% la semana pasada, manteniéndose en 50 incluso con la caída del viernes después de las ganancias y orientación poco estelares de Apple.


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Bolsa de valores

El repunte del mercado de valores tuvo una gran semana, con los principales índices recuperándose de mínimos de varios meses.

El Promedio Industrial Dow Jones subió un 5,1% en las operaciones bursátiles, su mejor semana en un año. El S&P 500 subió un 5,85% y el Nasdaq Composite subió un 6,6%, sus mejores semanas desde principios de noviembre de 2022. Todos organizaron días de seguimiento para confirmar el nuevo máximo como parte de sus mejores ganancias semanales en meses.

El Dow Jones, el S&P 500 y el Nasdaq pusieron fin a sus rachas de 50 días el viernes, pero no de manera decisiva.

La amplitud del mercado volvió a ser muy fuerte, después de semanas de malos resultados. Los aspirantes volvieron a aplastar a los perdedores. Los nuevos máximos superaron los nuevos mínimos por primera vez en más de un mes.

El índice Russell 2000 de pequeña capitalización saltó un 7,6%, su mejor semana en tres años después de caer a un mínimo de tres años. Fondo Invesco S&P 500 de igual peso (RSP) saltó un 5,9%. Ambos se están acercando a la deteriorada línea de 50 días, todavía muy por debajo de la línea de 200 días.

El ETF First Trust Nasdaq 100 Equal Weighted Index (QQEW) un 6,1%, cruzando finalmente la línea de los 200 días el viernes y alcanzando la línea de los 50 días. El Nasdaq 100 saltó un 6,5% hasta alcanzar un máximo de 50 días y acercándose a la línea de tendencia.

El rendimiento del bono del Tesoro a 10 años cayó 29 puntos básicos hasta el 4,56%. El rendimiento del Tesoro a 10 años cerró en la línea de 50 días después de caer a ese nivel clave por primera vez desde mayo.

Los futuros del petróleo crudo estadounidense cayeron un 5,9% a 80,51 dólares por barril la semana pasada.

Análisis del aumento del mercado

Los principales índices dieron un gran giro esta semana. Un número cada vez mayor de acciones emite señales de compra desde diversas áreas del mercado.

El día de seguimiento del Nasdaq el miércoles fue alentador, pero la amplitud del mercado no fue impresionante, mientras que todos los demás índices importantes estaban por debajo de sus líneas de 200 días. Al cierre del viernes, todos los índices principales estaban por encima de sus líneas de 50 días.

Claramente, la caída de los rendimientos de los bonos del Tesoro fue un catalizador importante para el nuevo repunte del mercado, del mismo modo que el aumento de los rendimientos provocó una caída del mercado que duró tres meses.

Después de un gran repunte, y con los principales índices justo por encima de sus líneas de 50 días, una parada del mercado no sería una gran sorpresa, especialmente si los rendimientos de los bonos del Tesoro dejan de caer o rebotar.

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El Dow Jones ha puesto a prueba la línea de tendencia desde el inicio de la tendencia bajista. Que el Nasdaq y el S&P 500 rompan sus tendencias bajistas proporcionaría evidencia más sólida de que este repunte del mercado tiene poder de permanencia.

ETF

Fondo de software de tecnología extendida (ETF) de iSharesIGV) despegó con un 6,3%. VanEck Vectors Semiconductor ETF (Rasgo) en un 8,1%, con las acciones de Nvidia ocupando el primer lugar. Tanto SMH como IGV restauraron sus líneas por 50 días.

Como reflejo de acciones más especulativas, el ETF ARK Innovation (Arca) subió un 18,6% la semana pasada y el ETF de ARK Genomics (arkj) 17,1%. Las acciones de Tesla son una participación principal en los ETF de Ark Invest. Las acciones de DKNG y SHOP también son las 10 principales participaciones de Cathie Wood.

Fondo SPDR S&P Metals y Minería (XME) avanzó un 3,7% la semana pasada. SPDR S&P Homebuilders ETF (XHB) en un 11%. Energy Select SPDR ETF (XLE(Aumento del 2,4% y el Fondo SPDR del Sector Salud)cuadragésimo quinto) en un 3,5%. Fondo SPDR del Sector Industrial Seleccionado (cuadragésimo primero) repuntó un 5,35%.

Financial Select SPDR ETF (XLF) un 7,4% y el Fondo Bancario Regional (ETF) SPDR S&Pcree) superó el 12,2%.


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acciones de nvidia

Las acciones de Nvidia rebajaron sus mínimos recientes durante la jornada del martes, pero volvieron a subir un 11,1% en la semana hasta 450,05. Las acciones superaron su línea de 50 días el viernes. Las acciones de NVDA tienen un punto de compra de doble fondo de 476,09. Los inversores pueden utilizar la línea de tendencia, que actualmente se sitúa en torno a 460, como entrada anticipada.

Nota: En el gráfico diario o semanal, Nvidia tiene múltiples picos en el volumen de operaciones a la baja, pero nada al alza.

Al menos, los inversores deberían ver a Nvidia como líder del repunte del mercado y el auge de la IA.

Acciones cercanas a los puntos de compra

Las acciones de LULU subieron un 5,5% en la semana a 407,93, recuperándose de su línea de 50 días para recuperar su nivel de compra de 406,94. Sin embargo, todas las ganancias de esta semana estuvieron por debajo del promedio. Muchos fabricantes y minoristas de prendas de moda siguen siendo focos de poder de consumo.

Las acciones de SHOP subieron un 22% el jueves gracias a las sólidas ganancias, saltando desde mínimos de varios meses dentro de una base de doble fondo del 36%, según un análisis de MarketSmith. El punto de compra oficial es 67,60, pero las acciones de SHOP cruzaron la línea de tendencia bajista el viernes. Los inversores pueden comprar acciones de Shopify aquí o buscar un símbolo potencial en algún momento.

Las acciones de DKNG subieron un 16,5% el viernes a 33,75 después de sólidas ganancias y orientaciones. Las acciones subieron por encima de la línea de 50 días y superaron varias entradas anticipadas para alcanzar su mejor cierre desde diciembre de 2021. El viernes por la mañana, el gigante de las apuestas deportivas en línea parece estar extendiéndose desde su línea de 50 días. Las acciones de DraftKings tienen un punto de compra oficial de 34,49, pero lo ideal es que se detengan y formen un control. La línea de fuerza relativa ya se encuentra en un nuevo máximo.

Las acciones de ZS subieron un 6,5% a 164,37 la semana pasada. El repunte del alto volumen del 3,25% del viernes brindó una oportunidad de compra en el ámbito de la ciberseguridad. Desde mediados de junio las acciones de Zscaler se están consolidando de forma caótica.

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Las acciones de NTES subieron un 5,6% a 112,72, superando un punto de compra de 110,82 desde una base plana de dos meses. Las acciones del gigante chino de los juegos en línea se han recuperado justo por debajo de la línea de 50 días durante las últimas dos semanas. Pero las acciones de NetEase parecen estar extendiéndose desde su línea de 50 días.


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acciones de tesla

Las acciones de Tesla comenzaron la semana superando el nivel 200 por primera vez desde mayo, pero se recuperaron para registrar una ganancia semanal del 6,1% a 219,96. El viernes, las acciones recuperaron la línea de 200 días, pero enfrentaron resistencia en la línea de 21 días.

En cualquier caso, Tesla necesita moverse decisivamente por encima de la línea de 50 días antes de que vuelva a parecer interesante.

Desde la caída de las débiles ganancias del tercer trimestre, las advertencias de Elon Musk sobre el Cybertruck y más, el estatus de Tesla como empresa en crecimiento se ha vuelto más cuestionable. Las entregas de Tesla deberían recuperarse en el cuarto trimestre a medida que comiencen las entregas del nuevo Modelo 3 en China y Europa. Pero los grandes descuentos en el inventario del Model Y están aumentando.

Tesla aumentó los salarios en un 4% en sus fábricas en el área de Berlín a fines de la semana pasada en medio de esfuerzos sindicales allí. El periodico de Wall Street informó el domingo. También recibirán un bono de fin de año y otro aumento salarial en febrero.

En Estados Unidos, el sindicato United Auto Workers tiene la mira puesta en consolidar la fuerza laboral estadounidense de Tesla. Tesla ha dependido de la compensación en acciones para sustentar salarios relativamente bajos.

Con márgenes operativos ahora similares a los de un fabricante de automóviles tradicional, el argumento alcista para las acciones de TSLA depende en gran medida de las apuestas exitosas en la conducción autónoma, la robótica y la inteligencia artificial.

Que estás haciendo ahora

Los inversores deberían aprovechar el nuevo repunte del mercado y las recientes oportunidades de compra. Pero hazlo gradualmente. Si el mercado continúa progresando, podrá ampliar su cartera.

Ahora que la temporada de resultados ha superado su punto máximo y las principales noticias económicas se han aclarado, se han disipado algunas grandes incertidumbres.

Pero aún es posible que el nuevo repunte del mercado se estanque nuevamente alrededor de la línea de 50 días, especialmente si los rendimientos vuelven a repuntar. Una pausa puede ser saludable, ya que permite a algunos grandes ganadores recientes tomarse un respiro y potencialmente crear nuevas oportunidades de compra. Se pueden crear otras acciones que no hayan sido transferidas.

Definitivamente es un fin de semana para encender las pantallas y crear una extensa lista de seguimiento de acciones interesantes. Concéntrese en un grupo más pequeño de acciones a las que quizás desee apuntar a principios de la próxima semana.

Lea el panorama general todos los días para estar al tanto de las tendencias del mercado y de las principales acciones y sectores.

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