Las acciones se estancaron a medida que subieron los precios del petróleo, allanando el camino para un pico más prolongado de las tasas de interés en EE.UU.

  • El crudo Brent deja de subir pero presiona la inflación
  • El IPC británico está por debajo de las expectativas
  • La Reserva Federal parece estancada; Centrarse en previsiones y ruedas de prensa.

SINGAPUR (Reuters) – Las acciones luchaban por avanzar el miércoles mientras los rendimientos de Estados Unidos se mantenían en o cerca de sus niveles más altos en una década a lo largo de la curva, mientras los crecientes precios del petróleo avivaban la inflación y allanaban el camino para que la Reserva Federal esperara que las tasas de interés se mantuvieran altas. un período más largo.

Los futuros del crudo Brent cayeron un 1% en la sesión asiática y se alejan de máximos de 10 meses. Pero a 93,52 dólares el barril, los precios siguen siendo un 30% más altos en tres meses, ya que Arabia Saudita y Rusia recortaron la producción.

El aumento de los costos de la energía provocó un aumento mayor de lo esperado en la inflación canadiense, lo que hizo subir el valor del dólar canadiense el miércoles y provocó una liquidación en los mercados de bonos de todo el mundo.

El índice de precios al consumidor de Gran Bretaña se desaceleró inesperadamente, aunque sigue siendo alto en 6,7%, con una reducción significativa en el ritmo de aumento de los precios básicos que provocó que la libra cayera un 0,4% a su nivel más bajo en casi cuatro meses a 1,2334 dólares.

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Los rendimientos de los bonos del Tesoro a 10 años alcanzaron sus niveles más altos desde 2007 con un 4,371% durante la noche y estaban por última vez en un 4,36%.

Los rendimientos de los bonos del Tesoro a dos años se acercaron a un nivel similar del 5,09%.

Los futuros del Standard & Poor’s 500 cayeron un 0,1%. Los futuros del FTSE cayeron un 0,3% y los futuros europeos se mantuvieron planos.

En Asia, el índice más amplio de acciones de Asia-Pacífico de MSCI fuera de Japón (.MIAPJ0000PUS) cayó un 0,7%, siendo las acciones de Hong Kong (.HSI) el mayor lastre, ya que China dejó sin cambios las tasas de interés.

El Nikkei japonés (.N225) cayó un 0,6%.

Todos los ojos están ahora puestos en la Reserva Federal, y los precios de los futuros de tipos de interés sugieren que casi no hay posibilidades de que se produzca una subida de tipos a las 1800 GMT, lo que deja la atención centrada en las perspectivas económicas y en la conferencia de prensa del presidente Jerome Powell.

“Muchos participantes en el gráfico de puntos anterior esperaban un recorte en 2024. No hay ninguna razón para que esos puntos se muevan significativamente”, dijo Sam Raines, director general de la firma de investigación CORB® en Texas.

“Es probable que el aspecto de ‘gestión de riesgos’ del discurso de Powell sea: positivo con respecto a los ajustes a la baja de las tasas de interés a medida que la inflación disminuye o (pero) negativo con respecto a futuras amenazas de endurecimiento”.

La reunión de la Reserva Federal inicia una semana ocupada de reuniones de bancos centrales, con anuncios de políticas en Suecia, Suiza, Noruega, Gran Bretaña y Japón programados para más adelante en la semana.

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Prepárate para los Halcones

Los mercados de divisas se mantuvieron en gran medida estables antes de la reunión de la Reserva Federal, aunque el yen continuó enfrentando presiones que a primera hora del miércoles provocaron una reacción del principal diplomático financiero de Japón.

Masato Kanda dijo a los periodistas que las autoridades japonesas siempre han estado en estrecho contacto con sus homólogos estadounidenses y que no descartaría ninguna opción si “continúan los movimientos excesivos”.

El yen ha caído un 11% frente al dólar este año a medida que aumentan las expectativas de que las tasas de interés estadounidenses se mantendrán altas y las tasas de interés japonesas bajas. El yen alcanzó un mínimo de diez meses de 147,95 yenes por dólar a fines de la semana pasada y se cotizaba a 147,85 el miércoles.

Los bonos gubernamentales japoneses de referencia a 10 años todavía están en 0,72%, pero avanzando lentamente hacia la tolerancia revisada del Banco de Japón para rendimientos del 1% a cada lado de cero.

El euro cerró a 1,0684 dólares. Las monedas de los exportadores de materias primas se mantuvieron fuertes, y el dólar neozelandés mantuvo modestas ganancias recientes de 0,5940 dólares estadounidenses después de fuertes ganancias en los precios de los productos lácteos en la subasta de anoche.

El dólar australiano cerró en 0,6454 dólares y los analistas dijeron que los mercados pueden ser más sensibles a una sorpresa que tiende a ser cautelosa por parte de los responsables políticos estadounidenses.

“Creemos que es posible que el mercado ya esté casi listo para una pausa dura”, dijo Eugene Low, estratega de DBS en Singapur.

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“Si la Reserva Federal no cumple más de lo razonablemente esperado -es decir, elevando las tasas de interés o cancelando dos recortes por año- creemos que la ventaja para las tasas en dólares a dos y tres años puede ser limitada”.

El aumento de los rendimientos ha limitado los precios del oro, y el oro al contado se cotizó por última vez a 1.929 dólares la onza.

Los precios del trigo, que habían caído debido a los enormes envíos de Rusia, se estabilizaron en medio de expectativas de que el tiempo seco reduciría la producción en Australia y Argentina.

Editado por Miral Fahmy y Jimmy Farid.

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