Las acciones de Nvidia están mostrando una importante señal de advertencia

Cuando se produce un repunte repentino como el que están disfrutando las acciones estadounidenses en este momento, es difícil pensar que algo pueda salir mal.

Quizás nada salga mal, pero Nvidia (NVDA) El aumento del 53% desde el 15 de abril sugiere que es hora de observar con atención.

Al cierre del viernes a 131,88 dólares, el índice de fuerza relativa (RSI) de Nvidia se situó en 80. El RSI es una medida de la rapidez con la que una acción, materia prima o índice sube o baja.

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Para Nvidia, 80 es una lectura alta y, lo que es más importante, indica que las acciones están sobrecompradas y pueden retroceder pronto.

Esto no significa que la empresa esté experimentando problemas económicos. Nvidia es enormemente rentable. Más bien, significa que demasiados inversores están detrás de muy pocas acciones y que algo tiene que renunciar.

Es probable que esto se deba a que algunos compradores concluirán que el precio de las acciones es demasiado alto y no pagarán. Cuando esto sucede, el precio de las acciones caerá hasta que los inversores vean una oportunidad, comiencen a comprar y se obtenga el equilibrio.

La evidencia básica apoya esta idea. Las acciones de Nvidia han subido un 166% este año. Esto se suma a una ganancia del 239% en 2023. La acción puede estar lista para un retroceso.

Muchas acciones parecen débiles

De hecho, si bien el S&P 500 y el Nasdaq Composite se encuentran en niveles récord o casi récord, sus ganancias recientes son menores que a principios de año. El Dow no ha alcanzado un nuevo máximo desde que cerró en 40.004 el 17 de mayo.

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Al mismo tiempo, hay un grupo de acciones de gran capitalización con niveles de índice de fuerza relativa (RSI) lo suficientemente altos como para una sola parada.

La lista de sobrecompra incluye:

  • El gigante farmacéutico Eli Lilly (LYLY) un aumento del 50,7% en 2024. Nivel actual de RSI: 78.

  • El gigante tecnológico Apple (Camello) , un aumento del 23,9% en el segundo trimestre después de un primer trimestre miserable. Nivel actual de RSI: 78,9.

  • Tiendas minoristas mayoristas de Costco (cuesta) un aumento del 29,6% este año después de una ganancia del 44,6% en 2023. El nivel actual del RSI es 78,4.

  • Brazos de diseño de chips (brazo) , un aumento del 110% en 2024. Arm salió a bolsa a mediados de septiembre y finalizó 2023 con un aumento del 47,3%. Nivel actual de RSI: 80.

Lo que indican las cifras es que las cuatro acciones están sobrecompradas y pueden ser vulnerables a retrocesos.

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El índice de fuerza relativa ayuda a los inversores a gestionar los riesgos

Muchos inversores están interesados ​​en el RSI y otros indicadores técnicos porque proporcionan señales sobre cuándo comprar, cuándo vender y cuándo comenzar el proceso de toma de decisiones.

En otras palabras, el RSI puede ayudar a un inversor a afrontar la volatilidad del mercado.

Una forma razonable de pensar en los números del RSI es:

  • Un RSI superior a 70 significa que la acción está en riesgo.

  • Por encima de 75 significa que el precio de las acciones está subiendo más allá de niveles razonables y es probable que se produzca un retroceso.

  • Por encima de 80 significa que se producirá un retroceso, tal vez en unos días.

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Los operadores trabajan en el pozo de opciones de S&P en la bolsa Cboe Global Markets el 12 de junio.

Scott Olson/Getty Images

Lo opuesto también es cierto. Si la acción baja, alcanzar el nivel 30 es una señal de que se acerca un fondo. Por debajo de 30, la reversión está cerca; Veinte, a punto de aparecer. Esto supone que la empresa no corre peligro de fracasar.

ARM Holdings salió a bolsa en septiembre de 2023. Un mes después, las acciones despegaron y se duplicaron entre finales de octubre y febrero. Para entonces, el RSI de la acción había superado los 90. Pero el 15 de abril, las acciones habían caído un 41% a 87,19 dólares; El índice de fuerza relativa estaba en 25.

El repunte comenzó al día siguiente: las acciones de ARM han subido un 81% desde entonces y el RSI ha vuelto a situarse en 80.

Los índices, e incluso Bitcoin, generan datos del índice de fuerza relativa (RSI).

Algunas empresas cuyas acciones están cerca de sobrevendidas o realmente sobrevendidas incluyen:

  • Larva (gato) , un descenso de 12,3 en el segundo trimestre, un aumento del 8,7% en el año. RSI: 30,6.

  • ConocoPhillips (policía) Baja un 5,8% este año y un 14,1% en el segundo trimestre. RSI: 27,6.

Más sobre mercados

La metodología también se aplica a los índices e incluso al Bitcoin. Hasta el viernes, los niveles del RSI para el S&P 500, Nasdaq, Nasdaq Composite y Bitcoin eran:

  • Standard & Poor’s 500, un aumento del 13,9% desde principios de año. RSI 72,3.

  • Compuesto NasdaqUn aumento del 17,8%. RSI: 77,4.

  • Índice Nasdaq 100Un aumento del 16,8%. RSI: 78,6.

  • Bitcoin: Cierre del domingo $66,505. Un aumento del 56,4% interanual. (Bitcoin cotiza las 24 horas del día). La criptomoneda ha bajado un 9,5% desde su máximo de cierre el 13 de marzo. RSI: 44,6. RSI máximo para el año: 87,07 el 1 de marzo.

En la caída del mercado de 2008-2009, la señal de un gran fondo llegó el 9 de marzo de 2009. Los niveles de RSI para el Dow Jones, el S&P 500 y el Nasdaq estaban todos en los años 20.

Entre entonces y finales de 2009, el Dow Jones subió un 59,2%, el S&P 500 saltó un 78% y el Nasdaq subió un 78,9%.

Dónde aprender más

Calcular el RSI es complicado.

Este nivel se puede encontrar en datos de mercado en varios sitios web financieros, incluidos Yahoo Finance y The Wall Street Journal.

Una explicación decente de esto se puede encontrar en Sección de gráficos escolares de Stockcharts.com.

Mientras tanto, mantente atento a Nvidia. El precio de las acciones puede caer. Si eres comprador, esto significa oportunidad. ¿Por qué pagar por una acción cuando no es necesario?

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